Architektúra

  • Server oldal
    • SQL server
    • Analysis Services
    • Advanced Budgeting alkalmazás server
    • Integrated Services vagy PENTAHO alkalmazása az ERP és az AB közötti adatintegrációban
  • Kliens oldal
    • Microsoft Excel
  • Platformfüggetlen adatmegjelenítő kliens (opcionális)
    • MS Power BI

Bevezetés

Az Advanced Budgeting controlling software bevezetése az architektúrájának köszönhetően extrém gyorsnak számít, mivel a vállalati pénzügyi szakemberek körében elterjedt MS SQL server, MS Excel és annak standard funkcióira épít. A software a fenti szabvány funkciókat ruházza fel plusz képességekkel (pl. a pivot el fog fogadni adatbeírást tetszőlegesen).

A bevezetés során a tanácsadó megtanítja a technológiát és a rendszer tanácsadó cég igénybevétele nélküli használatát.

Licence

A rendszer ügyfelenként 1-2 licence használatával működik. Licence-re csak a modellező kontroller szakembernek van szüksége, a riportok megtekintésére és az adatok szolgáltatására a vállalat managereinek és felelős személyeinek nincsen szükségük. Ezáltal költség nélkül tovább skálázható a rendszer.

Támogatás

A projekt lezárulta után a rendszert a bevezető tanácsadó támogatja, a szerződés érvényessége alatt. Ezen támogatás alatt a kulcsfelhasználó kérdéseire haladéktalanul válaszol, a kérdéseket, ötleteket véleményezi és segít megvalósítani.

Telepítési környezet

A telepítéshez minimálisan szükséges környezeti paraméterek hardver ill. szoftver oldalon az alábbiak:

Hardver:

Szerver:

  • CPU: Intel Xeon (vagy azzal egyező)
  • Memória: >=16 Gb HDD: >=500 Gb

Kliens:

  • CPU: Core 2 Duo (vagy azzal egyező)
  • Memória: >=2 Gb HDD: >=80 Gb

 

Szoftver:

Szerver:

  • Op.rendszer: Windows 7, vagy Windows 2003, vagy 2008 server, vagy 2012 server, vagy 2016 x64-bit
  • Adatbázis: MS SQL 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017 / 2018 x64-bit Standard, vagy Enterprise edition

 

Kliens:

  • Op.rendszer: Windows XP, vagy Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Keretrendszer: Microsoft Excel 2010 / 2013 / 2016 / 2019 Egyéb: .net framework 4.0, SQL 2008 native client

 

Felhasználói authentikáció: Active directory domain azonosítás

Szoftver funkciók

Tényadat elemzés

  • Teljeskörű adatintegráció (törzsek, tranzakciók ütemezett (háttérben futó, automatikus) és/vagy manuális indítású adatátvétele)
  • Adatok, tranzakciók szabvány eszközökön történő feldolgozása (MS SQL, MS Excel)
  • Automatikus kalkulációk, számított mezők (mutatószámok, fajlagos értékek, stb.)
  • A standard kontrolling adatok mellett bármely más információk feltöltésének lehetősége (naturáliák, termelési volumenek, létszám, egyéb pénzügyi adatok, készletek, kintlévőségek, beruházások, bér analitika stb.)

 

Tervadat generálás

  • Adatmásolás tetszőleges verziók között (pl. tény adat másolás tervverzióba), új cikk, új vevő kezelése referencia adatok alapján, beállítható aggregáció (pl. havi összesítés, tervezési szintekre partnercsoport vagy cikkcsoport szerint)
  • Bottom up és Top down megközelítés akár egyszerre, párhuzamosan
  • Az információ hullám elven történő irányítása (aggregált releváns adatbevitel)
  • azt az információt fogadja a rendszer, ami a rendelkezésünkre áll és abból aggregál fölfelé az összesítésekbe és allokál lefelé részletesebb adatokat. Így nem szükséges olyan információt előállítani, ami a tervezés folyamán nem áll természetes módon a rendelkezésünkre.
  • A terv és tény azonos részletezettségű és struktúrájú lesz anélkül, hogy többletenergiákat és többletfigyelmet igényelne az aggregált tervezés lebontása. A stratégiai tervet operatív tervvé formálja.

 

Verziók összehasonlítása (terv verziók/tény/bázis/előrejelzés)

 

Egy platformon az összes verzió a controlling folyamatok integrált támogatása érdekében (tervezés és elemzés egy helyen azonos eszközökkel)

Költségfelosztás

  • Az egy vagy több lépcsőben felosztandó költségeket, a felosztás alapját és módját legördülő listákból egyszerűen kiválasztva szabályok alkothatók, amelyek verziónként, időszakonként eltérőek lehetnek és így a felosztandó tételek végigvezetésre kerülnek a tetszőleges elemig (termékre, partnerre stb.) Például kiválasztva az üzemi épület amortizációt, a költséghelyek között területarányosan, második lépésben pedig a költséghelyeken megforduló munkadarabokra munkaóra arányosan kerül a költség felosztásra.
  • A felosztás után megtekinthető, hogy az adott elemre (pl. költséghely az adott költségnemből mennyi volt eleve könyvelve, mennyit kapott a felosztás során és mennyit adott át más elemekre)

 

Előrejelzés: a vállalat üzleti modelljének megfelelően a terv és tényszámok automatikus kombinációjával (vállalatfüggő a módszer) előrejelzést készít a rendszer mind értékesítési volumen, érték, mind költségnemi tételeket illetően.

 

Adatszolgáltatók adatbevitele: az adatszolgáltatók közvetlen adatkapcsolattal, AB licence nélkül tudnak a kontrolling adatbázisba adatokat szolgáltatni (tervezés során, de akár speciális ténytételek esetén is)

 

Adatvizualizáció: Az Advanced Budgeting adatbázisa kompatibilis a MS PowerBI platformfüggetlen (Windows, iOS, Android) megjelenítő eszközzel, alkalmazásával akár mobiltelefonon lehet interaktív grafikonokat, kimutatásokat publikálni.